Até ao fim exercício teremos que pagar 82M de empréstimos e 66 a fornecedores(reduzimos 40M aqui).. Se não ocorrer nenhuma negociação, teremos uma redução de mais de 20% no passivo!
Parece que temos 73M em caixa, mesmo com algumas condicionantes, e ainda não entraram as vendas do nico e do galeno!
Muito bom!
Em relação à dívida, é quase certo que vão lançar uma operação de substituição do empréstimo obrigacionista de 50M € a liquidar em abril. Se do mesmo montante ou inferior, logo se verá!
Os 73M em caixa reflectem, em grande medida, o encaixe do negócio da Itaka. Ainda assim, é positivo em apenas seis meses o significativo aumento de liquidez. Algo que vinha criando grandes constrangimentos à gestão corrente.
Mas na próxima época, durante o primeiro semestre, não teremos este tipo de receita extraordinária, o que em caso de não apuramento para a Champions, vai obrigar a administração a ser criativa para encontrar alternativas.
Bons sinais na redução de custos com pessoal, redução de FSE's e aumento de receita de bilheteira.